持续火热的ETF市场正成为各路资金进行资产配置的重要工具。Wind数据显示，截至8月26日记者发稿，国内ETF规模已达5.07万亿元，较年初增长逾1.34万亿元，再创历史新高。
业内人士表示，ETF规模首次突破5万亿元是政策支持、市场情绪改善、产品创新发展和投资需求升温等多重因素共同作用的结果，既反映了市场对资产配置工具的需求升级，也体现了资本市场结构优化的深层变革。
2024年9月，国内ETF规模突破3万亿元；2025年4月，这一规模站上4万亿元关口。而此次实现5万亿元的规模跨越，仅历时4个月。Wind统计显示，截至8月26日记者发稿，股票型ETF、债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF、跨境ETF最新规模分别为3.46万亿元、5559.03亿元、1532.57亿元、1424.70亿元、7537.23亿元。
超百亿级规模ETF数量也持续刷新纪录。Wind统计显示，全市场规模超百亿的ETF数量增至101只，总体规模约达3.84万亿，占比近76%。其中，7只千亿级规模的ETF里，华泰柏瑞、易方达、嘉实、华夏基金旗下沪深300ETF规模超1900亿元；华夏基金旗下上证50ETF、南方基金旗下中证500ETF及易方达旗下创业板ETF规模分别约为1863亿元、1346亿元、1007亿元。新晋百亿ETF产品中，嘉实、华夏、富国等8只科创债ETF规模也超百亿元。
“从产品特性来看，ETF可以分散个股风险，且费率低廉、交易灵活，既能满足机构大规模资产配置需求，也适合个人进行长期布局，越来越多投资者借助ETF开展投资。从市场环境来看，一方面，政策持续加大对ETF的支持力度。另一方面，今年市场板块热点频出，不少投资者利用ETF进行布局，进一步助推了ETF市场规模增长。”易方达基金基金经理成曦对《经济参考报》记者表示。
南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，国内ETF规模突破5万亿元是资本市场深化改革与居民财富管理需求升级的共振结果。政策驱动、市场结构优化及投资者理念转变三重逻辑叠加，推动指数化投资成为资本市场的“稳定器”和“蓄水池”。
市场交投持续活跃的同时，更多新品也在火热申报中。近日，14家基金公司集体上报了第二批科创债ETF，另有约10只中证科创创业人工智能ETF也密集上报。此外，涉及卫星产业、航空航天等细分领域的主题ETF布局也在持续推进。“目前国内ETF仍以A股宽基和行业主题产品为主。”成曦表示，未来风格因子ETF、商品ETF等产品类型开发创新空间广阔。
谈及ETF发展趋势，田利辉表示，一是强化“长钱长投”属性，通过优化产品设计吸引养老金、保险资金等长期资金，增强市场韧性；二是完善产品生态，在主动管理型ETF、跨境ETF、衍生品ETF等领域突破，满足多元化配置需求；三是深化投资者教育，引导中小投资者以“买入持有”替代“频繁交易”，减少短期博弈对市场定价的干扰。
“监管层亦需要通过强化信息披露、完善做市机制等举措，提升ETF流动性与透明度，使其真正成为连接实体经济与资本市场的‘高效通道’。”田利辉说。
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